Giải pháp: Nhập lại số dư TK 4212 chi tiết theo từng nguồn. Cụ thể như sau: 1. Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải vào TK 4212, chọn Xoá số dư. Tại màn hình thông báo xác nhận xoá số dư, nhấn Có. 2. Bước 2: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào TK 4212. Tại giao diện Sửa tài khoản, tích chi tiết theo Nguồn. Nhấn Cất. 3. Bước 3: Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu, thực hiện bảo trì để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. 4. Bước 4: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 4212, nhập số dư TK 4212 chi tiết theo từng nguồn. Nhấn Cất. |
Giải pháp: 1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 4212. 2. Thực hiện nhập lại số dư đúng số tiền và nguồn thực tế. 3. Nhấn Cất. |
Giải pháp: ❖ Nếu do cuối kỳ trước, đơn vị chưa thực hiện kết chuyển xác định kết quả thì thực hiện như sau: 1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động. 2. Để ngày chứng từ và ngày hạch toán là ngày cuối kỳ trước, nhấn Cất. ❖ Nếu do TK 154 cuối kỳ trước vẫn còn dư: 1. Nếu thực tế cuối kỳ trước đơn vị không có dở dang chuyển sang kỳ sau thì thêm mới bút toán kết chuyển từ TK 154 sang TK 632, cụ thể kết chuyển toàn bộ số dư TK 154 sang TK 632. •Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển. •Nhấn Thêm. •Nhập các thông tin thêm mới tài khoản kết chuyển. •Nhấn Cất. 2. Nếu thực tế đơn vị có dở dang chuyển kỳ sau (dư trên TK 154) thì hiện tại phần mềm không mang đúng được số dư cuối kỳ trước (Mã số 77) sang kỳ này (Mã số 62). |