Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của CBNV,... đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền mặt để trả lương cho CBNV.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

• Nhập thông tin chung: Người lĩnh tiền, Diễn giải.

• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

• Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không? Nhấn Đồng ý.

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 1111, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.

6. Nhấn Cất.

1. Trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ được sinh từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt, anh/chị nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ trả lương.

2. Phần mềm lấy lên các thông tin trên Phiếu chi trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 334x, TK Có 1111.

3. Nhấn Cất.

1. Trên Phiếu chi trả lương, anh/chị nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

2. Phần mềm lấy lên các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự động hạch toán TK Nợ 61111, TK Có 334x.

3. Nhấn Cất.